XVII. Altre passività finanziarie

(k€)31.12.201231.12.2011Variazione
Valore di mercato di strumenti derivati su tassi
di interesse - di copertura
20.78918.9581.831
Ratei e risconti per interessi su prestiti7.5678.481(913)
Debiti verso altri finanziatori per leasing1.1031.688(585)
Valore di mercato di strumenti derivati su tassi
di cambio - di copertura
1.002813189
Altri ratei e risconti finanziari1.139716422
Debiti verso altri finanziatori27-27
Totale31.62730.655972

La voce “Valore di mercato di strumenti derivati su tassi di interesse - di copertura” accoglie la valutazione al fair value di strumenti di copertura del rischio tasso di interesse (“Interest Rate Swap”) in essere al 31 dicembre 2012, per un valore nozionale di € 120m e £ 200m. La variazione di valore registrata nell’esercizio riflette la dinamica dei tassi d’interesse al netto dei pagamenti effettuati.

La voce “Valore di mercato di strumenti derivati su tassi di cambio - di copertura” accoglie la valutazione al fair value delle operazioni di copertura del rischio tasso di cambio in essere al 31 dicembre 2012, riferite alla vendita e/o all’acquisto a termine di valuta e collegate a finanziamenti infragruppo.

I dettagli degli strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2012 sono forniti nella sezione 2.2.6 “Gestione dei rischi finanziari”.