I. Cassa e altre disponibilità liquide

(k€)
31.12.012 31.12.2011 Variazione
Conti correnti e depositi bancari 88.995 146.562 (57.567)
Denaro e valori in cassa 65.567 65.819 (252)
Totale 154.562 212.381 (57.819)

La voce “Conti correnti e depositi bancari” è prevalentemente riferita a conti correnti bancari.

La voce “Denaro e valori in cassa” comprende sia la fisiologica dotazione di contanti presso i punti vendita, sia le somme in corso di accreditamento sui depositi bancari. L’importo della voce può variare anche in misura rilevante in relazione alla cadenza dei prelievi degli incassi presso i punti di vendita, generalmente affidati a vettori specializzati.

A cambi costanti, la variazione sarebbe stata pari a € -55.525 k.